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ODI登記備案是NRA賬戶開立的必備材料嗎?

日期: 2022-11-24 17:43:22

是的,ODI登記備案是NRA賬戶開立的必備材料,因為最近不管那個銀行,去辦理NRA賬戶的時候都需要做ODI備案才可以申請開戶,NRA(包括開立自由貿易帳戶的境外企業(yè))新客戶帳戶開立,如最終受益人為境內企業(yè)或境內自然人,企業(yè)一定是需提供ODI業(yè)務登記憑證,所以ODI登記備案已經是NRA賬戶開立的必備材料了。
 
NRA賬戶開立

申請開立NRA外匯賬戶,開戶申請人應向開戶行出具相關證明文件和開戶材料,包括以下內容:
 
1、在境外合法注冊成立的證明文件原件及復印件,包括但不限于營業(yè)執(zhí)照或注冊證書或商業(yè)登記證等;
 
2、公司章程(包括法定代表人或主要負責人姓名);
 
3、管理層同意在我行開戶的批準文件原件,批準文件中要明確開戶理由及賬戶用途;
 
4、法定代表人(負責人或賬戶有權簽字人)有效身份證件原件;
 
5、法定代表人(負責人或賬戶有權簽字人)授權書原件及復印件(如需)、被授權人有效身份證件原件及復印件(如需);
 
6、上一年度財務報表、企業(yè)過去三年合法經營的證明或說明、稅收登記證明等資料(如有);
 
7、賬戶有權簽字人有效證件原件及復印件;
 
8、開戶申請書;
 
9、各個銀行要求的其他材料;
 
10、ODI業(yè)務登記憑證。
 
開戶申請人提供的開戶證明文件為非中文的,應同時要求其提供中文翻譯文本,并提供證明函,證明中文譯文與所提供的非中文資料相一致,并在翻譯件和證明函上分別加蓋單位公章或財務專用章或賬戶有權簽字人簽章等其中一種簽章。
 
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